国证价值100全收益 (980081)
指数官网截至 2026/09/29位于趋势中枢上方，仍在正常区间。
行情截至 2026/09/29|分析区间 2016/10/10 – 2026/09/29
趋势温度
+0.34σ正常波动
当前读数
当前点位8,025.24
趋势值7,786.16
偏离趋势中枢高 3.1%
股息率截至 2026/09/29
4.93%
已切换至近十年，趋势偏离度 +0.34σ，正常波动
国证价值100全收益的趋势通道图
近十年 · 行情截至 2026/09/29
国证价值100全收益与中证A股全收益的40日收益差
查看关键读数（数据表）
| 指标 | 日期 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 最新收盘 | 2026/09/29 | 8025.24 | +0.33σ |
| 区间最高收盘 | 2026/03/13 | 8770.52 | +2.11σ |
| 区间最低收盘 | 2016/10/14 | 1937.50 | -1.05σ |
| 最新实时收益差 | 2026/09/29 | -4.74% | 相对中证A股全收益 |
| 最新 MA242 | 2026/09/29 | +0.88% | 近242个交易日均值 |
跟踪国证价值100指数的产品信息
产品清单更新于 2026/09/30 · 共 13 个产品 · 9 只 ETF · 4 个场外基金（不合并份额）
找到 13 个产品，当前显示 10 个
| 基金名称 | 基金代码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF价值ETF易方达 | 159263 | 2025/06/30 | 0.15% | 0.05% | — | 0.20% | 86.51 | 3.17 | 3.97% | 1.02% |
| ETF价值ETF华夏 | 159096 | 2026/08/19 | 0.15% | 0.05% | — | 0.20% | 1.36 | 0.12 | 6.72% | — |
| ETF价值ETF嘉实 | 158001 | 2026/08/19 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 1.17 | 0.06 | 3.85% | — |
| ETF价值ETF招商 | 159098 | 2026/08/05 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 0.82 | 0.06 | 6.38% | — |
| ETF价值ETF汇添富 | 159042 | 2026/05/27 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 0.79 | 0.02 | 2.20% | — |
| ETF价值ETF兴全 | 159079 | 2026/07/17 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 0.70 | 0.04 | 5.56% | — |
| ETF价值ETF鹏华 | 159037 | 2026/05/28 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 0.54 | 0.01 | 2.24% | — |
| ETF价值ETF永赢 | 159085 | 2026/07/10 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 0.34 | 0.03 | 9.57% | — |
| ETF价值ETF南方 | 158043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 场外易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 2025/09/23 | 0.15% | 0.05% | 0.00% | 0.20% | 06/304.83 | — | — | 06/301.93% |
ETF价值ETF易方达
159263成立时间：2025/06/30
- 管理费
- 0.15%
- 托管费
- 0.05%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.20%
- 净资产
- 86.51亿元
- 截至 09/29
- 年化跟踪误差
- 1.02%
- 截至 09/29
- 日均成交额
- 3.17亿元
- 截至 09/29
- 平均换手率
- 3.97%
- 截至 09/29
ETF价值ETF华夏
159096成立时间：2026/08/19
- 管理费
- 0.15%
- 托管费
- 0.05%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.20%
- 净资产
- 1.36亿元
- 截至 09/29
- 年化跟踪误差
- —
- 日均成交额
- 0.12亿元
- 截至 09/29
- 平均换手率
- 6.72%
- 截至 09/29
ETF价值ETF嘉实
158001成立时间：2026/08/19
- 管理费
- 0.50%
- 托管费
- 0.10%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.60%
- 净资产
- 1.17亿元
- 截至 09/29
- 年化跟踪误差
- —
- 日均成交额
- 0.06亿元
- 截至 09/29
- 平均换手率
- 3.85%
- 截至 09/29
ETF价值ETF招商
159098成立时间：2026/08/05
- 管理费
- 0.50%
- 托管费
- 0.10%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.60%
- 净资产
- 0.82亿元
- 截至 09/29
- 年化跟踪误差
- —
- 日均成交额
- 0.06亿元
- 截至 09/29
- 平均换手率
- 6.38%
- 截至 09/29
ETF价值ETF汇添富
159042成立时间：2026/05/27
- 管理费
- 0.50%
- 托管费
- 0.10%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.60%
- 净资产
- 0.79亿元
- 截至 09/29
- 年化跟踪误差
- —
- 日均成交额
- 0.02亿元
- 截至 09/29
- 平均换手率
- 2.20%
- 截至 09/29
ETF价值ETF兴全
159079成立时间：2026/07/17
- 管理费
- 0.50%
- 托管费
- 0.10%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.60%
- 净资产
- 0.70亿元
- 截至 09/29
- 年化跟踪误差
- —
- 日均成交额
- 0.04亿元
- 截至 09/29
- 平均换手率
- 5.56%
- 截至 09/29
ETF价值ETF鹏华
159037成立时间：2026/05/28
- 管理费
- 0.50%
- 托管费
- 0.10%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.60%
- 净资产
- 0.54亿元
- 截至 09/29
- 年化跟踪误差
- —
- 日均成交额
- 0.01亿元
- 截至 09/29
- 平均换手率
- 2.24%
- 截至 09/29
ETF价值ETF永赢
159085成立时间：2026/07/10
- 管理费
- 0.50%
- 托管费
- 0.10%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.60%
- 净资产
- 0.34亿元
- 截至 09/29
- 年化跟踪误差
- —
- 日均成交额
- 0.03亿元
- 截至 09/29
- 平均换手率
- 9.57%
- 截至 09/29
ETF价值ETF南方
158043成立时间：—
- 管理费
- —
- 托管费
- —
- 销售服务费
- —
- 总费用
- —
- 净资产
- —
- 年化跟踪误差
- —
- 日均成交额
- —
- 平均换手率
- —
场外易方达国证价值100ETF联接发起式A
025497成立时间：2025/09/23
- 管理费
- 0.15%
- 托管费
- 0.05%
- 销售服务费
- 0.00%
- 总费用
- 0.20%
- 净资产
- 4.83亿元
- 截至 06/30
- 年化跟踪误差
- 1.93%
- 截至 06/30
- 日均成交额
- —
- 平均换手率
- —
表头日期为当前列表该指标最常见的截止日期；行内短日期表示该产品日期与表头不同。场外基金的净资产与跟踪误差取自基金季报（季度更新），ETF 为日频数据。缺失值“—”不代表 0。
净资产、跟踪误差、成交额与换手率分别使用各自的截止日期；场外基金为季报值、ETF 为日频值。缺失值“—”不代表 0。